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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 218 054.00 | 169 039.00 | 49 015.00 | 218 054.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 489.00 | 7 291.00 | 11 198.00 | 18 489.00 |
040 Immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 451.00 | 176 330.00 | 61 122.00 | 237 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
072 Créances – Autres | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
084 Disponibilités | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 195.00 | | 48 195.00 | 48 195.00 |
110 Total général Actif | 285 647.00 | 176 330.00 | 109 317.00 | 285 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 629.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 65 012.00 | | | 65 012.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 549.00 | 138 648.00 | | 137 549.00 |
224 Production immobilisée | 18 681.00 | 15 082.00 | | 18 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 751.00 | 599.00 | | 4 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 981.00 | 155 829.00 | | 160 981.00 |
242 Autres charges externes. | 69 089.00 | 44 475.00 | | 69 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 829.00 | 1 900.00 | | 1 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 568.00 | 65 322.00 | | 50 568.00 |
252 Charges sociales | 19 555.00 | 20 957.00 | | 19 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 104.00 | 21 428.00 | | 20 104.00 |
262 Autres charges | 399.00 | 5 193.00 | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 543.00 | 159 274.00 | | 161 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -562.00 | -3 445.00 | | -562.00 |
294 Charges financières | 102.00 | 177.00 | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 57.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 143.00 | -3 411.00 | | -4 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 299.00 | -268.00 | | 3 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 413.00 | | | 215 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 884.00 | | | 5 884.00 |