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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 435.00 | 43.00 | 4 392.00 | 4 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 504.00 | 28 321.00 | 15 182.00 | 43 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 040.00 | 28 364.00 | 22 676.00 | 51 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 293.00 | | 98 293.00 | 98 293.00 |
BZ Autres créances | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CF Disponibilités | 35 705.00 | | 35 705.00 | 35 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 294.00 | | 135 294.00 | 135 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 334.00 | 28 364.00 | 157 970.00 | 186 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -570 280.00 | -496 145.00 | | -570 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 223.00 | -74 136.00 | | -55 223.00 |
DL TOTAL (I) | -605 503.00 | -550 280.00 | | -605 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 715.00 | 496 615.00 | | 496 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 685.00 | 159 161.00 | | 248 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 520.00 | 29 379.00 | | 16 520.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 474.00 | 685 155.00 | | 763 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 970.00 | 134 875.00 | | 157 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 496 715.00 | | | 496 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 052.00 | 177 027.00 | 300 079.00 | 123 052.00 |
FG Production vendue services | 75 600.00 | 7 449.00 | 83 049.00 | 75 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 652.00 | 184 476.00 | 383 128.00 | 198 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 552.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | 695.00 | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | 1 730.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381.00 | 695.00 | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 061.00 | 293 456.00 | | 391 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 284.00 | 367 591.00 | | 446 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 223.00 | -74 136.00 | | -55 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 817.00 | | 5 222.00 | 45 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 716.00 | | 5 222.00 | 42 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 246.00 | 5 118.00 | | 23 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 246.00 | 5 118.00 | | 23 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UX Autres créances clients | 98 293.00 | 98 293.00 | | 98 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 690.00 | 102 690.00 | | 102 690.00 |