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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
AP Constructions | 45 726.00 | 32 385.00 | 13 341.00 | 45 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 336.00 | 21 443.00 | 10 893.00 | 32 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 619.00 | 68 385.00 | 24 234.00 | 92 619.00 |
BT Marchandises | 236 631.00 | | 236 631.00 | 236 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
BZ Autres créances | 54 861.00 | | 54 861.00 | 54 861.00 |
CF Disponibilités | 175 824.00 | | 175 824.00 | 175 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 512.00 | | 512 512.00 | 512 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 131.00 | 68 385.00 | 536 746.00 | 605 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 162 633.00 | | | 162 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 864.00 | | | 66 864.00 |
DL TOTAL (I) | 245 997.00 | | | 245 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 665.00 | | | 74 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 874.00 | | | 116 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 875.00 | | | 75 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 749.00 | | | 290 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 746.00 | | | 536 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 762.00 | | | 242 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 619.00 | | | 92 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 297.00 | | | 89 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 082.00 | 11 302.00 | | 57 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 760.00 | 11 302.00 | | 53 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 874.00 | 116 874.00 | | 116 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 665.00 | 26 678.00 | 47 988.00 | 74 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 347.00 | 54 347.00 | | 54 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 025.00 | 100 025.00 | | 100 025.00 |
VW T.V.A. | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 430.00 | 219 442.00 | 47 988.00 | 267 430.00 |