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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 179.00 | 15 503.00 | 8 677.00 | 24 179.00 |
040 Immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 268.00 | 15 652.00 | 9 617.00 | 25 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
060 Stock marchandises | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
072 Créances – Autres | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
084 Disponibilités | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
110 Total général Actif | 37 583.00 | 15 652.00 | 21 931.00 | 37 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -1 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 668.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 858.00 | | | 64 858.00 |
230 Autres produits | 392.00 | | | 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 494.00 | | | 66 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 657.00 | | | 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 109.00 | | | 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -826.00 | | | -826.00 |
242 Autres charges externes. | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
252 Charges sociales | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
262 Autres charges | 310.00 | | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 845.00 | | | 845.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 845.00 | | | 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 912.00 | | | 2 912.00 |