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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 535.00 | 2 009.00 | 47 526.00 | 49 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 535.00 | 2 009.00 | 47 526.00 | 49 535.00 |
BZ Autres créances | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
CF Disponibilités | 538 330.00 | | 538 330.00 | 538 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 110.00 | | 668 110.00 | 668 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 644.00 | 2 009.00 | 715 635.00 | 717 644.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 709 047.00 | 596 039.00 | | 709 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 063.00 | 113 008.00 | | -36 063.00 |
DL TOTAL (I) | 675 184.00 | 711 247.00 | | 675 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 967.00 | 21 389.00 | | 31 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | 1 055.00 | | 3 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 451.00 | 124 994.00 | | 40 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 635.00 | 836 241.00 | | 715 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 451.00 | 124 994.00 | | 40 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728 246.00 | | | 728 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 246.00 | | | 728 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 246.00 | | | -78 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 786.00 | 120 000.00 | | 734 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 848.00 | 6 992.00 | | 770 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 063.00 | 113 008.00 | | -36 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VC Groupe et associés | 55 517.00 | 55 517.00 | | 55 517.00 |
VI Groupe et associés | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 433.00 | | | 102 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
VW T.V.A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |