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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AH Fonds commercial | 50 055.00 | | 50 055.00 | 50 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 553.00 | 427.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 730.00 | 8 380.00 | 9 350.00 | 17 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 097.00 | 9 425.00 | 60 672.00 | 70 097.00 |
BT Marchandises | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 400.00 | 31 064.00 | 25 336.00 | 56 400.00 |
BZ Autres créances | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CF Disponibilités | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 409.00 | 31 064.00 | 51 345.00 | 82 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 506.00 | 40 489.00 | 112 017.00 | 152 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 707.00 | -17 262.00 | | -24 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 396.00 | -7 444.00 | | -37 396.00 |
DL TOTAL (I) | -57 101.00 | -19 707.00 | | -57 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 259.00 | 8 982.00 | | 81 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 966.00 | 16 212.00 | | 49 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 770.00 | 7 906.00 | | 20 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 123.00 | 1 116.00 | | 17 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 118.00 | 34 215.00 | | 169 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 017.00 | 14 508.00 | | 112 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 671.00 | 24 252.00 | | 99 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 482.00 | | 95 482.00 | 95 482.00 |
FG Production vendue services | 108 729.00 | | 108 729.00 | 108 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 211.00 | | 204 211.00 | 204 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 064.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 017.00 | -45.00 | | 6 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 826.00 | 25 626.00 | | 212 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 221.00 | 33 070.00 | | 250 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 395.00 | -7 444.00 | | -37 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 619.00 | | 60 895.00 | 9 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417.00 | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 70 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492.00 | | 50 055.00 | 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 710.00 | | 10 000.00 | 8 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | 840.00 | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 846.00 | 4 579.00 | | 4 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 354.00 | 4 579.00 | | 4 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 064.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 064.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 064.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 843.00 | 1 554.00 | 1 289.00 | 2 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 123.00 | 12 966.00 | 53 364.00 | 81 123.00 |
VI Groupe et associés | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 530.00 | 67 690.00 | 840.00 | 68 530.00 |
VW T.V.A. | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 118.00 | 99 671.00 | 54 653.00 | 169 118.00 |