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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 552.00 | 132 360.00 | 12 191.00 | 144 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 081.00 | 40 731.00 | 43 351.00 | 84 081.00 |
BF Prêts | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 966.00 | 179 226.00 | 66 740.00 | 245 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 722.00 | 79 310.00 | 403 412.00 | 482 722.00 |
BZ Autres créances | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
CF Disponibilités | 245 957.00 | | 245 957.00 | 245 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 614.00 | 79 310.00 | 698 304.00 | 777 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 580.00 | 258 536.00 | 765 044.00 | 1 023 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 341 910.00 | | | 341 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
DL TOTAL (I) | 411 663.00 | | | 411 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 392.00 | | | 111 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 916.00 | | | 60 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 435.00 | | | 138 435.00 |
EA Autres dettes | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 381.00 | | | 353 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 044.00 | | | 765 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 143.00 | | | 240 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 922.00 | | 47 361.00 | 251 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 317.00 | 245 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 317.00 | 228 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 662.00 | | 45 288.00 | 236 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 125.00 | | 2 073.00 | 9 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 887.00 | 21 834.00 | 46 495.00 | 203 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 752.00 | 21 834.00 | 46 495.00 | 197 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
6T Sur comptes clients | 75 973.00 | 4 997.00 | 1 660.00 | 75 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 422.00 | 4 997.00 | 38 109.00 | 112 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 822.00 | 4 997.00 | 67 509.00 | 141 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 997.00 | 67 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 916.00 | 60 916.00 | | 60 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
UP Prêts | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
UX Autres créances clients | 387 549.00 | 387 549.00 | | 387 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 173.00 | | 95 173.00 | 95 173.00 |
VB T. V. A. | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 392.00 | 6 475.00 | 104 918.00 | 111 392.00 |
VI Groupe et associés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 880.00 | 421 342.00 | 104 538.00 | 525 880.00 |
VW T.V.A. | 90 398.00 | 90 398.00 | | 90 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 061.00 | 240 143.00 | 104 918.00 | 345 061.00 |