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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 222.00 | 11 862.00 | 360.00 | 12 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 002.00 | 20 768.00 | 68 234.00 | 89 002.00 |
BT Marchandises | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BZ Autres créances | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 315.00 | 20 768.00 | 89 548.00 | 110 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 754.00 | 30 767.00 | | 44 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 646.00 | 13 987.00 | | 2 646.00 |
DL TOTAL (I) | 52 400.00 | 49 754.00 | | 52 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 848.00 | 36 757.00 | | 4 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 225.00 | 5 204.00 | | 8 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 075.00 | 18 104.00 | | 24 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 147.00 | 60 065.00 | | 37 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 548.00 | 109 819.00 | | 89 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 016.00 | |
FD Production vendue biens | | | 100 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 971.00 | | | 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 2 468.00 | | 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 184.00 | 122 990.00 | | 147 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 538.00 | 109 003.00 | | 144 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 646.00 | 13 987.00 | | 2 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 002.00 | | | 89 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 408.00 | 360.00 | | 20 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 502.00 | 360.00 | | 11 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
VI Groupe et associés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 306.00 | 432.00 | 5 874.00 | 6 306.00 |
VW T.V.A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |