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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 623.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 114.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 41 737.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 958.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 737 803.00 | |
BZ Autres créances | | | 566 662.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 336 593.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 378 330.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 995.00 | | | 146 995.00 |
DH Report à nouveau | | 66 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 235.00 | 81 362.00 | | 90 235.00 |
DL TOTAL (I) | 248 230.00 | 157 995.00 | | 248 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 899.00 | 46 059.00 | | 61 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 158.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 394.00 | 69 734.00 | | 48 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 420.00 | 461 657.00 | | 677 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 513.00 | 227 194.00 | | 336 513.00 |
EA Autres dettes | 5 368.00 | 19 802.00 | | 5 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 593.00 | 826 603.00 | | 1 129 593.00 |
ED (V) | 507.00 | | | 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 330.00 | 984 598.00 | | 1 378 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 199.00 | 2.00 | | 1 081 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 884.00 | 45 385.00 | | 43 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 239.00 | | 19 541.00 | 28 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 216.00 | | 19 450.00 | 23 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 023.00 | | 91.00 | 5 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
UX Autres créances clients | 737 803.00 | | | 737 803.00 |
VB T. V. A. | 103 724.00 | | | 103 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 089.00 | | | 437 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 942.00 | 1 321 828.00 | 5 114.00 | 1 326 942.00 |