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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 790.00 | 416.00 | 10 373.00 | 10 790.00 |
AH Fonds commercial | 200 276.00 | | 200 276.00 | 200 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 070.00 | 27 025.00 | 11 044.00 | 38 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 183.00 | 44 767.00 | 84 416.00 | 129 183.00 |
BF Prêts | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 235.00 | 72 209.00 | 317 026.00 | 389 235.00 |
BN En cours de production de biens | 60 704.00 | | 60 704.00 | 60 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 390.00 | 48 023.00 | 261 366.00 | 309 390.00 |
BZ Autres créances | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
CF Disponibilités | 662 007.00 | | 662 007.00 | 662 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 295.00 | 48 023.00 | 1 053 272.00 | 1 101 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 531.00 | 120 233.00 | 1 370 298.00 | 1 490 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 628.00 | | | 57 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 401 312.00 | 402 357.00 | | 401 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 983.00 | 148 955.00 | | 64 983.00 |
DL TOTAL (I) | 753 396.00 | 838 412.00 | | 753 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 392.00 | 276 670.00 | | 258 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 628.00 | 99 583.00 | | 81 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 432.00 | 12 974.00 | | 70 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 718.00 | 194 021.00 | | 182 718.00 |
EA Autres dettes | | 82 819.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 902.00 | 738 839.00 | | 616 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 298.00 | 1 577 252.00 | | 1 370 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 560.00 | 462 839.00 | | 413 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 671.00 | | 50 346.00 | 352 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | 10 915.00 | 2 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 950.00 | 10 831.00 | 389 235.00 | 2 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 831.00 | 167 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 066.00 | | | 211 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 740.00 | | 50 346.00 | 127 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 863.00 | 16 665.00 | 8 318.00 | 63 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 263.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 710.00 | 16 401.00 | 8 318.00 | 63 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 433.00 | 70 433.00 | | 70 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 809.00 | 79 809.00 | | 79 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
UP Prêts | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
UX Autres créances clients | 251 762.00 | 251 762.00 | | 251 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 628.00 | | 57 628.00 | 57 628.00 |
VB T. V. A. | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VC Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 393.00 | 55 051.00 | 203 342.00 | 258 393.00 |
VI Groupe et associés | 81 628.00 | 81 628.00 | | 81 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 814.00 | 316 270.00 | 68 544.00 | 384 814.00 |
VW T.V.A. | 73 967.00 | 73 967.00 | | 73 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 902.00 | 413 560.00 | 203 342.00 | 616 902.00 |