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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 480.00 | 2 565.00 | 916.00 | 3 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 480.00 | 2 565.00 | 916.00 | 3 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 412.00 | | 45 412.00 | 45 412.00 |
072 Créances – Autres | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
084 Disponibilités | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 073.00 | | 75 073.00 | 75 073.00 |
110 Total général Actif | 78 553.00 | 2 565.00 | 75 988.00 | 78 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 064.00 | | | 161 064.00 |
230 Autres produits | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 412.00 | | | 165 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
242 Autres charges externes. | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 244.00 | | | 108 244.00 |
252 Charges sociales | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 463.00 | | | 463.00 |
262 Autres charges | 699.00 | | | 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 731.00 | | | 157 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 836.00 | | | 7 836.00 |