| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 960.00 | | 87 960.00 | 87 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 212.00 | 44 429.00 | 271 782.00 | 316 212.00 |
BZ Autres créances | 335 791.00 | | 335 791.00 | 335 791.00 |
CF Disponibilités | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 634.00 | 44 429.00 | 633 205.00 | 677 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 594.00 | 44 429.00 | 721 165.00 | 765 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 354.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 666.00 | 367 931.00 | | 269 666.00 |
DL TOTAL (I) | 299 748.00 | 398 282.00 | | 299 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 713.00 | 132 493.00 | | 139 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 649.00 | 357 054.00 | | 275 649.00 |
EA Autres dettes | 6 054.00 | 2 665.00 | | 6 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 417.00 | 571 996.00 | | 421 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 165.00 | 970 277.00 | | 721 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 411 403.00 | | 2 411 403.00 | 2 411 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 403.00 | | 2 411 403.00 | 2 411 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 924.00 | 3 762.00 | | 13 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 924.00 | 3 762.00 | | 13 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 924.00 | -3 762.00 | | -13 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 452.00 | 144 576.00 | | 98 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 748.00 | 2 858 260.00 | | 2 425 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 082.00 | 2 490 329.00 | | 2 156 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 666.00 | 367 931.00 | | 269 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 713.00 | 139 713.00 | | 139 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 501.00 | 115 501.00 | | 115 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 148.00 | 160 148.00 | | 160 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UX Autres créances clients | 316 212.00 | 316 212.00 | | 316 212.00 |
VC Groupe et associés | 319 514.00 | 319 514.00 | | 319 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 396.00 | 653 396.00 | | 653 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 416.00 | 421 416.00 | | 421 416.00 |