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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 271.00 | 2 919.00 | 3 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 425.00 | 25 042.00 | 9 383.00 | 34 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 232.00 | 16 413.00 | 65 819.00 | 82 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 847.00 | 41 726.00 | 78 121.00 | 119 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 351.00 | | 107 351.00 | 107 351.00 |
BZ Autres créances | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 75 862.00 | | 75 862.00 | 75 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 573.00 | | 197 573.00 | 197 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 420.00 | 41 726.00 | 275 694.00 | 317 420.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
DH Report à nouveau | -5 225.00 | | | -5 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 619.00 | -5 225.00 | | 8 619.00 |
DL TOTAL (I) | 48 898.00 | 40 279.00 | | 48 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 628.00 | 64 400.00 | | 129 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352.00 | 2 258.00 | | 2 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525.00 | | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 630.00 | 21 327.00 | | 22 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 481.00 | 71 743.00 | | 71 481.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 796.00 | 159 729.00 | | 226 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 694.00 | 200 008.00 | | 275 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 055.00 | 159 729.00 | | 212 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 396.00 | | 52 818.00 | 86 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 266.00 | 119 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 266.00 | 116 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 295.00 | | 49 628.00 | 86 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 591.00 | 20 174.00 | 16 039.00 | 37 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 591.00 | 19 903.00 | 16 039.00 | 37 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 160.00 | 119 160.00 | | 119 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 107 351.00 | 107 351.00 | | 107 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 724.00 | 10 983.00 | 14 740.00 | 25 724.00 |
VI Groupe et associés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631.00 | | | 631.00 |
VP Divers | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 160.00 | 119 160.00 | | 119 160.00 |
VW T.V.A. | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 528.00 | 107 788.00 | 14 740.00 | 122 528.00 |