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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 810 591.00 | 225 560.00 | 585 031.00 | 810 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 810 591.00 | 225 560.00 | 585 031.00 | 810 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
072 Créances – Autres | 131 885.00 | | 131 885.00 | 131 885.00 |
084 Disponibilités | 166 757.00 | | 166 757.00 | 166 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 125.00 | | 307 125.00 | 307 125.00 |
110 Total général Actif | 1 117 716.00 | 225 560.00 | 892 156.00 | 1 117 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 390 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 916.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 591 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 892 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 22 198.00 | 8 214.00 | | 22 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 198.00 | 8 214.00 | | 22 198.00 |
242 Autres charges externes. | 24 515.00 | 12 453.00 | | 24 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 683.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 24 515.00 | 13 136.00 | | 24 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 316.00 | -4 923.00 | | -2 316.00 |
280 Produits financiers | 37 160.00 | 59 713.00 | | 37 160.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200 000.00 | | |
294 Charges financières | 15 662.00 | 4 687.00 | | 15 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | 200 319.00 | | 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -909.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 916.00 | 50 693.00 | | 18 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 810 591.00 | | | 810 591.00 |