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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 249.00 | 10 920.00 | 329.00 | 11 249.00 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 574.00 | 235 539.00 | 75 035.00 | 310 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 125.00 | 246 459.00 | 937 665.00 | 1 184 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 707 240.00 | 3 568.00 | 5 703 672.00 | 5 707 240.00 |
BZ Autres créances | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
CF Disponibilités | 7 299 145.00 | | 7 299 145.00 | 7 299 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 032 769.00 | 3 568.00 | 13 029 201.00 | 13 032 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 216 894.00 | 250 027.00 | 13 966 866.00 | 14 216 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 192 329.00 | | | 192 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 565.00 | 196 729.00 | | 373 565.00 |
DL TOTAL (I) | 614 294.00 | 240 729.00 | | 614 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 504.00 | 472 546.00 | | 817 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 523 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 445.00 | 11 220.00 | | 10 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 375.00 | 226 521.00 | | 303 375.00 |
EA Autres dettes | 12 221 248.00 | 7 069 235.00 | | 12 221 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 352 572.00 | 8 303 204.00 | | 13 352 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 966 866.00 | 8 543 932.00 | | 13 966 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 721 496.00 | 7 912 239.00 | | 12 721 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 078.00 | | 26 047.00 | 1 158 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 249.00 | | | 856 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 527.00 | | 26 047.00 | 284 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 226.00 | 40 233.00 | | 206 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 989.00 | 1 932.00 | | 8 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 237.00 | 38 302.00 | | 197 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 568.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 518.00 | 55 518.00 | | 55 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 654.00 | 112 654.00 | | 112 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 246.00 | 64 246.00 | | 64 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 221 248.00 | 12 221 248.00 | | 12 221 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
UX Autres créances clients | 5 703 672.00 | 5 703 672.00 | | 5 703 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VB T. V. A. | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VC Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 504.00 | 186 428.00 | 618 290.00 | 817 504.00 |
VP Divers | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 750 925.00 | 5 733 623.00 | 17 302.00 | 5 750 925.00 |
VW T.V.A. | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 352 572.00 | 12 721 496.00 | 618 290.00 | 13 352 572.00 |