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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 212.00 | 205 507.00 | 66 704.00 | 272 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 322.00 | 19 226.00 | 50 095.00 | 69 322.00 |
BF Prêts | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 426.00 | | 81 426.00 | 81 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 087.00 | 224 734.00 | 226 353.00 | 451 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 718.00 | | 961 718.00 | 961 718.00 |
BZ Autres créances | 52 628.00 | | 52 628.00 | 52 628.00 |
CF Disponibilités | 1 223 792.00 | | 1 223 792.00 | 1 223 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 798.00 | | 2 244 798.00 | 2 244 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 886.00 | 224 734.00 | 2 471 151.00 | 2 695 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 436 827.00 | 255 425.00 | | 436 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 821.00 | 181 401.00 | | 121 821.00 |
DL TOTAL (I) | 569 648.00 | 447 827.00 | | 569 648.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 55 000.00 | | 95 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 161.00 | 197 800.00 | | 215 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 161.00 | 252 800.00 | | 310 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 258.00 | 74 852.00 | | 94 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 273.00 | 98 731.00 | | 102 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369 638.00 | 1 516 566.00 | | 1 369 638.00 |
EA Autres dettes | 25 172.00 | 39 277.00 | | 25 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 341.00 | 1 729 428.00 | | 1 591 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 151.00 | 2 430 056.00 | | 2 471 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 145 691.00 | | 5 145 691.00 | 5 145 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 145 691.00 | | 5 145 691.00 | 5 145 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 155 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 806 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 361.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 893 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 408.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 080.00 | 102 770.00 | | 89 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 343.00 | 25 016.00 | | 49 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 703.00 | 5 781 682.00 | | 5 158 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 036 882.00 | 5 600 280.00 | | 5 036 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 821.00 | 181 401.00 | | 121 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 024.00 | | 42 063.00 | 409 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 456.00 | | 31 078.00 | 310 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 568.00 | | 10 984.00 | 98 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 329.00 | 47 404.00 | | 177 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 329.00 | 47 404.00 | | 177 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 258.00 | 94 258.00 | | 94 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 273.00 | 102 273.00 | | 102 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 829 863.00 | 829 863.00 | | 829 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 661.00 | 363 661.00 | | 363 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UP Prêts | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 426.00 | 81 426.00 | | 81 426.00 |
UX Autres créances clients | 961 718.00 | 961 718.00 | | 961 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VB T. V. A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VI Groupe et associés | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 016.00 | 1 124 016.00 | | 1 124 016.00 |
VW T.V.A. | 157 769.00 | 157 769.00 | | 157 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 341.00 | 1 591 341.00 | | 1 591 341.00 |