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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 221 271.00 | 188 394.00 | 32 877.00 | 221 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 442.00 | 163 050.00 | 24 392.00 | 187 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 929.00 | 75 508.00 | 49 421.00 | 124 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 518.00 | 426 952.00 | 110 566.00 | 537 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 70 191.00 | | 70 191.00 | 70 191.00 |
CF Disponibilités | 869 770.00 | | 869 770.00 | 869 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 610.00 | | 983 610.00 | 983 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 129.00 | 426 952.00 | 1 094 176.00 | 1 521 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 520.00 | 128 520.00 | | 128 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
DG Autres réserves | 585 723.00 | 541 699.00 | | 585 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 664.00 | 44 024.00 | | 108 664.00 |
DL TOTAL (I) | 835 759.00 | 727 095.00 | | 835 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 598.00 | 32 532.00 | | 23 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 033.00 | 97 095.00 | | 132 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 622.00 | 33 706.00 | | 29 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 153.00 | 34 971.00 | | 73 153.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 739.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 417.00 | 199 042.00 | | 258 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 176.00 | 926 137.00 | | 1 094 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 864.00 | 175 444.00 | | 243 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 587.00 | | 4 542.00 | 533 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 537 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 533 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 712.00 | | 4 541.00 | 529 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875.00 | | 1.00 | 3 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 485.00 | 48 036.00 | 568.00 | 379 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 485.00 | 48 036.00 | 568.00 | 379 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UX Autres créances clients | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VC Groupe et associés | 64 007.00 | 64 007.00 | | 64 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 598.00 | 9 045.00 | 14 553.00 | 23 598.00 |
VI Groupe et associés | 132 033.00 | 132 033.00 | | 132 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 633.00 | 72 633.00 | | 72 633.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 417.00 | 243 864.00 | 14 553.00 | 258 417.00 |