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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 496 516.00 | 496 516.00 | | 496 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 265 655.00 | 220 076.00 | 2 045 580.00 | 2 265 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 246.00 | 716 592.00 | 2 046 655.00 | 2 763 246.00 |
BZ Autres créances | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CF Disponibilités | 41 739.00 | | 41 739.00 | 41 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 339.00 | | 46 339.00 | 46 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 585.00 | 716 592.00 | 2 092 993.00 | 2 809 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 045 580.00 | | | 2 045 580.00 |
CU Autres participations | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 391 000.00 | 2 391 000.00 | | 2 391 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 424.00 | 198 424.00 | | 198 424.00 |
DH Report à nouveau | -481 565.00 | -446 177.00 | | -481 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 103.00 | -35 388.00 | | -77 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 756.00 | 2 107 859.00 | | 2 030 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 295.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 43 100.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 750.00 | 25 836.00 | | 59 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330.00 | 180.00 | | 330.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 900.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 237.00 | 70 311.00 | | 62 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 993.00 | 2 178 170.00 | | 2 092 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 237.00 | 70 311.00 | | 62 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 295.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 44 533.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 103.00 | 79 921.00 | | 77 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 103.00 | -35 388.00 | | -77 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 246.00 | | | 2 826 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 000.00 | 2 266 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 2 763 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 516.00 | | | 496 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329 730.00 | | | 2 329 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 516.00 | | | 496 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496 516.00 | | | 496 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 076.00 | | | 220 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 076.00 | | | 220 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 265 655.00 | 2 265 655.00 | | 2 265 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 255.00 | 2 270 255.00 | | 2 270 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 237.00 | 62 237.00 | | 62 237.00 |