| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 419.00 | 4 721.00 | 1 697.00 | 6 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 419.00 | 4 721.00 | 1 697.00 | 6 419.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 248.00 | 2 898.00 | 16 350.00 | 19 248.00 |
BZ Autres créances | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CF Disponibilités | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 963.00 | 2 898.00 | 60 065.00 | 62 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 383.00 | 7 620.00 | 61 762.00 | 69 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 10 620.00 | 10 300.00 | | 10 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 392.00 | 319.00 | | 6 392.00 |
DL TOTAL (I) | 17 563.00 | 11 170.00 | | 17 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 220.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 128.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 742.00 | 15 112.00 | | 7 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 507.00 | 44 525.00 | | 21 507.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 5 527.00 | | 1 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 199.00 | 65 514.00 | | 44 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 762.00 | 76 684.00 | | 61 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 199.00 | 65 514.00 | | 44 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 582.00 | | 153 582.00 | 153 582.00 |
FD Production vendue biens | -256.00 | | -256.00 | -256.00 |
FG Production vendue services | 130 063.00 | | 130 063.00 | 130 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 389.00 | | 283 389.00 | 283 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 28 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 419.00 | | 1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 895.00 | 302 955.00 | | 291 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 502.00 | 302 636.00 | | 285 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 392.00 | 319.00 | | 6 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 774.00 | 948.00 | | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 774.00 | 948.00 | | 3 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 387.00 | 1 523.00 | 6 012.00 | 7 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 387.00 | 1 523.00 | 6 012.00 | 7 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 387.00 | 1 523.00 | 6 012.00 | 7 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 523.00 | 6 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
UX Autres créances clients | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VB T. V. A. | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
VW T.V.A. | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |