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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 785.00 | 41 459.00 | 193 327.00 | 234 785.00 |
BZ Autres créances | 122 372.00 | | 122 372.00 | 122 372.00 |
CF Disponibilités | 61 388.00 | | 61 388.00 | 61 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 246.00 | 41 459.00 | 381 788.00 | 423 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 844.00 | 41 459.00 | 384 386.00 | 425 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 499.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 679.00 | 55 590.00 | | -48 679.00 |
DL TOTAL (I) | -29 758.00 | 74 921.00 | | -29 758.00 |
DP Provisions pour risques | 11 281.00 | 10 000.00 | | 11 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 281.00 | 10 000.00 | | 11 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 790.00 | 68 576.00 | | 147 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 073.00 | 184 328.00 | | 255 073.00 |
EA Autres dettes | | 3 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 863.00 | 298 568.00 | | 402 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 386.00 | 383 489.00 | | 384 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 711 120.00 | | 1 711 120.00 | 1 711 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 120.00 | | 1 711 120.00 | 1 711 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 281.00 | |
GE Autres charges | | | 12 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 608.00 | 23 196.00 | | 83 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 608.00 | 23 196.00 | | 83 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 608.00 | -22 804.00 | | -83 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 613.00 | 1 330 733.00 | | 1 737 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 293.00 | 1 275 142.00 | | 1 786 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 679.00 | 55 590.00 | | -48 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 790.00 | 147 790.00 | | 147 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 043.00 | 101 043.00 | | 101 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 030.00 | 154 030.00 | | 154 030.00 |
UX Autres créances clients | 234 785.00 | 234 785.00 | | 234 785.00 |
VC Groupe et associés | 88 418.00 | 88 418.00 | | 88 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 859.00 | 361 859.00 | | 361 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 863.00 | 402 863.00 | | 402 863.00 |