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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
BP En cours de production de services | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 521.00 | 2 773.00 | 263 748.00 | 266 521.00 |
BZ Autres créances | 4 888 785.00 | 21 230.00 | 4 867 555.00 | 4 888 785.00 |
CF Disponibilités | 54 453.00 | | 54 453.00 | 54 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 252 813.00 | 24 003.00 | 5 228 809.00 | 5 252 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 252 813.00 | 24 003.00 | 5 228 809.00 | 5 252 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 183.00 | 2 576.00 | | 3 183.00 |
DH Report à nouveau | 60 410.00 | 48 882.00 | | 60 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 003.00 | 12 135.00 | | 4 003.00 |
DL TOTAL (I) | 267 596.00 | 263 593.00 | | 267 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 282.00 | 111 032.00 | | 686 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446 308.00 | 3 566 200.00 | | 3 446 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 723.00 | 881 481.00 | | 766 723.00 |
EA Autres dettes | 61 901.00 | 1 412.00 | | 61 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 961 214.00 | 4 560 125.00 | | 4 961 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 810.00 | 4 823 718.00 | | 5 228 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 533 617.00 | | 3 533 617.00 | 3 533 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 533 617.00 | | 3 533 617.00 | 3 533 617.00 |
FM Production stockée | | | -21 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -157 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 369.00 | 1 000.00 | | 101 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 369.00 | 47 261.00 | | 101 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 765.00 | 50 163.00 | | 87 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 765.00 | 50 163.00 | | 87 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 604.00 | -2 902.00 | | 13 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 1 666.00 | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 158.00 | 4 784 265.00 | | 3 614 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 155.00 | 4 772 130.00 | | 3 610 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 003.00 | 12 135.00 | | 4 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686 282.00 | 686 282.00 | | 686 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 446 308.00 | 922 208.00 | 1 682 733.00 | 3 446 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 722.00 | 192 936.00 | 382 524.00 | 766 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 901.00 | 61 901.00 | | 61 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155 305.00 | 5 155 305.00 | | 5 155 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 155 305.00 | 5 155 305.00 | | 5 155 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 961 214.00 | 1 863 328.00 | 2 065 257.00 | 4 961 214.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |