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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 270.00 | 4 853.00 | 2 417.00 | 7 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 621.00 | 88 794.00 | 80 828.00 | 169 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 746.00 | 53 910.00 | 11 836.00 | 65 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 887.00 | 147 557.00 | 95 330.00 | 242 887.00 |
BT Marchandises | 157 259.00 | | 157 259.00 | 157 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 363.00 | 54 791.00 | 219 572.00 | 274 363.00 |
BZ Autres créances | 60 810.00 | | 60 810.00 | 60 810.00 |
CF Disponibilités | 142 031.00 | | 142 031.00 | 142 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 659 388.00 | 54 791.00 | 604 597.00 | 659 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 275.00 | 202 348.00 | 699 927.00 | 902 275.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 970.00 | 5 283.00 | | 6 970.00 |
DG Autres réserves | 118 436.00 | 86 390.00 | | 118 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 775.00 | 33 732.00 | | 139 775.00 |
DL TOTAL (I) | 355 180.00 | 215 405.00 | | 355 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 621.00 | 8 819.00 | | 2 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 714.00 | 11 019.00 | | 28 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 798.00 | 159 325.00 | | 155 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 614.00 | 88 926.00 | | 157 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 747.00 | 289 389.00 | | 344 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 927.00 | 504 794.00 | | 699 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 720.00 | | 78 919.00 | 243 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 752.00 | 242 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 752.00 | 235 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 200.00 | | 78 919.00 | 236 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 872.00 | 33 099.00 | 67 414.00 | 181 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | 2 423.00 | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 442.00 | 30 675.00 | 67 414.00 | 179 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 798.00 | 155 798.00 | | 155 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 614.00 | 157 614.00 | | 157 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
UX Autres créances clients | 274 363.00 | 274 363.00 | | 274 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 811.00 | 60 811.00 | | 60 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 174.00 | 335 174.00 | | 335 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 747.00 | 344 747.00 | | 344 747.00 |