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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 142.00 | 5 563.00 | 580.00 | 6 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 706.00 | 9 127.00 | 580.00 | 9 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BZ Autres créances | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CF Disponibilités | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 399.00 | | 122 399.00 | 122 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 106.00 | 9 127.00 | 122 979.00 | 132 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DH Report à nouveau | 61 613.00 | 66 709.00 | | 61 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 241.00 | -5 097.00 | | -16 241.00 |
DL TOTAL (I) | 51 532.00 | 67 773.00 | | 51 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 010.00 | 45 986.00 | | 50 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 369.00 | 1 934.00 | | 5 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 068.00 | 13 461.00 | | 16 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 447.00 | 61 381.00 | | 71 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 979.00 | 129 154.00 | | 122 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 410.00 | | 61 410.00 | 61 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 410.00 | | 61 410.00 | 61 410.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 413.00 | 78 706.00 | | 61 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 653.00 | 83 803.00 | | 77 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 241.00 | -5 097.00 | | -16 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 592.00 | | 558.00 | 9 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443.00 | 9 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443.00 | 9 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 592.00 | | 558.00 | 9 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 170.00 | 400.00 | 443.00 | 9 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 170.00 | 400.00 | 443.00 | 9 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
UX Autres créances clients | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VI Groupe et associés | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 882.00 | 96 882.00 | | 96 882.00 |
VW T.V.A. | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 447.00 | 71 447.00 | | 71 447.00 |