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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 295.00 | 24 677.00 | 9 618.00 | 34 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 550.00 | 43 778.00 | 73 772.00 | 117 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 895.00 | | 48 895.00 | 48 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 969.00 | 68 455.00 | 132 515.00 | 200 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 089.00 | | 158 089.00 | 158 089.00 |
BN En cours de production de biens | 63 540.00 | | 63 540.00 | 63 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 619.00 | 6 755.00 | 260 864.00 | 267 619.00 |
BZ Autres créances | 335 650.00 | | 335 650.00 | 335 650.00 |
CF Disponibilités | 106 760.00 | | 106 760.00 | 106 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 049.00 | 6 755.00 | 926 293.00 | 933 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 018.00 | 75 210.00 | 1 058 808.00 | 1 134 018.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 246.00 | -221 876.00 | | -121 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 237.00 | 100 630.00 | | 165 237.00 |
DL TOTAL (I) | 54 990.00 | -110 246.00 | | 54 990.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 712.00 | 275 000.00 | | 246 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 987.00 | 580 175.00 | | 351 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 546.00 | 195 535.00 | | 189 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EA Autres dettes | 112 785.00 | 178 103.00 | | 112 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 788.00 | 76 603.00 | | 93 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 818.00 | 1 312 065.00 | | 994 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 808.00 | 1 211 819.00 | | 1 058 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 889 089.00 | | 3 889 089.00 | 3 889 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 889 089.00 | | 3 889 089.00 | 3 889 089.00 |
FM Production stockée | | | -157 358.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 783 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 427 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 181.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 438.00 | 4 273.00 | | 14 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 18 009.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 538.00 | 18 009.00 | | 15 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | -13 736.00 | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 798 463.00 | 3 509 789.00 | | 3 798 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 227.00 | 3 409 159.00 | | 3 633 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 237.00 | 100 630.00 | | 165 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 434.00 | 11 225.00 | | 1 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 429.00 | 29 278.00 | | 186 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 49 124.00 | | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 738.00 | 200 969.00 | | 14 738.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 438.00 | 151 845.00 | | 14 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 506.00 | 21 778.00 | | 144 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 924.00 | 7 500.00 | | 41 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 849.00 | 20 605.00 | | 47 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 849.00 | 20 605.00 | | 47 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 742.00 | 4 013.00 | | 2 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 742.00 | 4 013.00 | | 2 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 742.00 | 8 013.00 | 5 000.00 | 12 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 013.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 987.00 | 351 987.00 | | 351 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 050.00 | 69 050.00 | | 69 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 785.00 | 70 483.00 | 42 302.00 | 112 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 788.00 | 93 788.00 | | 93 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 895.00 | | 48 895.00 | 48 895.00 |
UX Autres créances clients | 259 762.00 | 259 762.00 | | 259 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VB T. V. A. | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VC Groupe et associés | 305 617.00 | 305 617.00 | | 305 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 712.00 | 68 229.00 | 178 483.00 | 246 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 555.00 | 604 659.00 | 48 895.00 | 653 555.00 |
VW T.V.A. | 104 816.00 | 104 816.00 | | 104 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 818.00 | 774 033.00 | 220 785.00 | 994 818.00 |