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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 262.00 | 25 306.00 | 1 956.00 | 27 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 508.00 | 7 272.00 | 236.00 | 7 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 834.00 | 32 578.00 | 30 257.00 | 62 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 892.00 | | 239 892.00 | 239 892.00 |
BZ Autres créances | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CF Disponibilités | 217 407.00 | | 217 407.00 | 217 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 412.00 | | 459 412.00 | 459 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 247.00 | 32 578.00 | 489 669.00 | 522 247.00 |
CU Autres participations | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 704.00 | 4 320.00 | | 4 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 3 936.00 | | 4 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 542.00 | 16 824.00 | | 33 542.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 441.00 | 68 408.00 | | 80 441.00 |
DL TOTAL (I) | 127 951.00 | 98 432.00 | | 127 951.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 104.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 104.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 653.00 | 47 295.00 | | 93 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 587.00 | 107 923.00 | | 28 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 709.00 | 63 025.00 | | 233 709.00 |
EA Autres dettes | 5 769.00 | 13 200.00 | | 5 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 718.00 | 231 443.00 | | 361 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 669.00 | 333 979.00 | | 489 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 005.00 | 805.00 | | 295 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 653.00 | | | 93 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 1 010 379.00 | | 1 010 379.00 | 1 010 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 379.00 | | 1 010 379.00 | 1 010 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 133.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 133.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -132.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 23.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 499.00 | 584 440.00 | | 1 014 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 059.00 | 516 033.00 | | 934 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 441.00 | 68 408.00 | | 80 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 913.00 | | 29 922.00 | 32 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 898.00 | | 1 872.00 | 32 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 28 050.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 362.00 | 3 216.00 | | 29 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 362.00 | 3 216.00 | | 29 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 932.00 | 18 219.00 | 66 713.00 | 84 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 709.00 | 233 709.00 | | 233 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UX Autres créances clients | 239 892.00 | 239 892.00 | | 239 892.00 |
VI Groupe et associés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 005.00 | 242 005.00 | | 242 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 718.00 | 295 005.00 | 66 713.00 | 361 718.00 |