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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 523.00 | 8 067.00 | 1 456.00 | 9 523.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 358.00 | 51 241.00 | 17 116.00 | 68 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 487.00 | 150 891.00 | 114 596.00 | 265 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 018.00 | 210 199.00 | 393 819.00 | 604 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 738.00 | | 64 738.00 | 64 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 205.00 | 5 867.00 | 368 338.00 | 374 205.00 |
BZ Autres créances | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 192 726.00 | | 192 726.00 | 192 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 523.00 | 5 867.00 | 800 655.00 | 806 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 540.00 | 216 066.00 | 1 194 474.00 | 1 410 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
DH Report à nouveau | 363 947.00 | 375 478.00 | | 363 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 651.00 | 22 169.00 | | 10 651.00 |
DL TOTAL (I) | 745 298.00 | 768 347.00 | | 745 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 930.00 | 9 596.00 | | 5 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 915.00 | 11 387.00 | | 6 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 180.00 | 69 281.00 | | 82 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 152.00 | 327 279.00 | | 354 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 176.00 | 417 544.00 | | 449 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 474.00 | 1 185 891.00 | | 1 194 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 017.00 | | 41 256.00 | 577 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 256.00 | 604 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 207.00 | 259 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 049.00 | 333 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 570.00 | | 2 160.00 | 257 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 797.00 | | 39 096.00 | 308 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 546.00 | 37 687.00 | 14 034.00 | 186 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 237.00 | 2 037.00 | 207.00 | 6 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 310.00 | 35 649.00 | 13 826.00 | 180 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 180.00 | 82 180.00 | | 82 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 374 205.00 | 374 205.00 | | 374 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 544.00 | 3 313.00 | 2 231.00 | 5 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VP Divers | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 152.00 | 354 152.00 | | 354 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 708.00 | 399 058.00 | 10 650.00 | 409 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 176.00 | 446 945.00 | 2 231.00 | 449 176.00 |