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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 329.00 | 4 299.00 | 29.00 | 4 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 646.00 | 18 979.00 | 666.00 | 19 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 380.00 | | 61 380.00 | 61 380.00 |
BZ Autres créances | 63 743.00 | | 63 743.00 | 63 743.00 |
CF Disponibilités | 890 714.00 | | 890 714.00 | 890 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 053.00 | | 1 017 053.00 | 1 017 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 700.00 | 18 979.00 | 1 017 720.00 | 1 036 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 737 234.00 | 668 379.00 | | 737 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 396.00 | 68 855.00 | | 2 396.00 |
DL TOTAL (I) | 756 130.00 | 753 734.00 | | 756 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 86.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 457.00 | 3 933.00 | | 8 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 490.00 | 358 508.00 | | 166 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 555.00 | 174 172.00 | | 86 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 589.00 | 536 701.00 | | 261 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 720.00 | 1 290 435.00 | | 1 017 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 647 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 647 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 115.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | 23.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 16 019.00 | | 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 526.00 | 934 011.00 | | 647 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 130.00 | 865 156.00 | | 645 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 396.00 | 68 855.00 | | 2 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 147.00 | | 499.00 | 19 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | 499.00 | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 864.00 | 2 115.00 | | 16 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 334.00 | 1 345.00 | | 13 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529.00 | 770.00 | | 3 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 490.00 | 166 490.00 | | 166 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
UX Autres créances clients | 61 380.00 | 61 380.00 | | 61 380.00 |
VB T. V. A. | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 976.00 | 126 339.00 | 637.00 | 126 976.00 |
VW T.V.A. | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 589.00 | 261 589.00 | | 261 589.00 |