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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 385.00 | 38 100.00 | 3 285.00 | 41 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 061.00 | 1 726.00 | 335.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 229.00 | 306 624.00 | 104 605.00 | 411 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 002.00 | | 49 002.00 | 49 002.00 |
BZ Autres créances | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 678.00 | | 56 678.00 | 56 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 906.00 | 306 624.00 | 161 282.00 | 467 906.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 367 783.00 | 266 799.00 | 100 984.00 | 367 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 726.00 | 62 726.00 | | 62 726.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 606.00 | 462 880.00 | | 212 606.00 |
DH Report à nouveau | -175 849.00 | -175 849.00 | | -175 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 569.00 | -250 274.00 | | -205 569.00 |
DL TOTAL (I) | -106 087.00 | 99 483.00 | | -106 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 18 378.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 009.00 | 140 630.00 | | 153 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 185.00 | 13 948.00 | | 44 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 526.00 | 22 215.00 | | 58 526.00 |
EA Autres dettes | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 369.00 | 195 170.00 | | 267 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 282.00 | 294 653.00 | | 161 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 369.00 | 195 170.00 | | 267 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 18 378.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 512.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 095.00 | 8 127.00 | | 20 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 095.00 | 8 127.00 | | 20 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | 74 222.00 | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | 74 222.00 | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 982.00 | -66 095.00 | | 18 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 776.00 | 66 172.00 | | 47 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 346.00 | 316 446.00 | | 253 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 569.00 | -250 274.00 | | -205 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 229.00 | | | 411 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367 783.00 | | | 367 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 367 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 385.00 | | | 41 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 112.00 | 79 512.00 | | 227 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 341.00 | 71 458.00 | | 195 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 275.00 | 7 825.00 | | 30 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497.00 | 229.00 | | 1 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
UX Autres créances clients | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
VB T. V. A. | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 153 009.00 | 153 009.00 | | 153 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
VW T.V.A. | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 369.00 | 267 369.00 | | 267 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | 1 244.00 | | 1 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 291.00 | 20 201.00 | | 18 291.00 |
ST Autres comptes | 23 014.00 | 24 107.00 | | 23 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 745.00 | 12 695.00 | | 20 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 694.00 | 1 319.00 | | 1 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 534.00 | 11 603.00 | | 5 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 074.00 | 10 795.00 | | 7 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 050.00 | 57 003.00 | | 62 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |