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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 423 936.00 | | 61 423 936.00 | 61 423 936.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 210 809 189.00 | 2 957 513.00 | 207 851 676.00 | 210 809 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
BZ Autres créances | 1 753 779.00 | | 1 753 779.00 | 1 753 779.00 |
CF Disponibilités | 870 810.00 | | 870 810.00 | 870 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 907.00 | | 145 907.00 | 145 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 181.00 | | 2 804 181.00 | 2 804 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 613 370.00 | 2 957 513.00 | 210 655 857.00 | 213 613 370.00 |
CU Autres participations | 149 385 253.00 | 2 957 513.00 | 146 427 740.00 | 149 385 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 179 582.00 | 51 179 582.00 | | 51 179 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 288 975.00 | 7 288 975.00 | | 7 288 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 456 733.00 | 1 175 542.00 | | 1 456 733.00 |
DG Autres réserves | | 335 254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 357 365.00 | 5 623 813.00 | | -1 357 365.00 |
DL TOTAL (I) | 58 567 924.00 | 65 603 165.00 | | 58 567 924.00 |
DP Provisions pour risques | 123 477.00 | | | 123 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 477.00 | | | 123 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132 616 610.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 697 791.00 | 92.00 | | 146 697 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 982 426.00 | 362 872.00 | | 4 982 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 488.00 | 86 245.00 | | 78 488.00 |
EA Autres dettes | 205 750.00 | 217 487.00 | | 205 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 964 456.00 | 133 283 306.00 | | 151 964 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 655 857.00 | 198 886 471.00 | | 210 655 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 477.00 | |
GE Autres charges | | | 3 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 591 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 593 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 939 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 939 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 653 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 457 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 814 750.00 | 144 988.00 | | 4 814 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 814 750.00 | 144 988.00 | | 4 814 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 814 750.00 | -144 988.00 | | -4 814 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 596 280.00 | 10 726 747.00 | | 8 596 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 953 645.00 | 5 102 934.00 | | 9 953 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 357 365.00 | 5 623 813.00 | | -1 357 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 794 217.00 | | 16 021 146.00 | 194 794 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 174.00 | 149 385 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 174.00 | 210 809 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 423 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 423 936.00 | | | 61 423 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 370 281.00 | | 16 021 146.00 | 133 370 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 123 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 957 513.00 | | | 2 957 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 957 513.00 | 123 477.00 | | 2 957 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 982 426.00 | 4 982 426.00 | | 4 982 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 750.00 | 205 750.00 | | 205 750.00 |
UX Autres créances clients | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
VC Groupe et associés | 1 594 550.00 | 1 594 550.00 | | 1 594 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 339 910.00 | | 119 339 910.00 | 119 339 910.00 |
VI Groupe et associés | 27 357 881.00 | 27 357 881.00 | | 27 357 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 748.00 | 111 748.00 | | 111 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 907.00 | 145 907.00 | | 145 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 372.00 | 1 933 372.00 | | 1 933 372.00 |
VW T.V.A. | 78 488.00 | 78 488.00 | | 78 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 964 456.00 | 32 624 546.00 | 119 339 910.00 | 151 964 456.00 |