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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 60 464.00 | | 60 464.00 | 60 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 304.00 | | 305 304.00 | 305 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 828.00 | | 66 828.00 | 66 828.00 |
BZ Autres créances | 641 777.00 | | 641 777.00 | 641 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 674 640.00 | | 674 640.00 | 674 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 245.00 | | 1 533 245.00 | 1 533 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 549.00 | | 1 838 549.00 | 1 838 549.00 |
CU Autres participations | 244 840.00 | | 244 840.00 | 244 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 800.00 | 225 800.00 | | 225 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 358 548.00 | 1 136 847.00 | | 1 358 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 051.00 | 221 701.00 | | 216 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 979.00 | 1 606 928.00 | | 1 822 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 320.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 410.00 | 31 602.00 | | 13 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 570.00 | 87 922.00 | | 15 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 549.00 | 1 694 850.00 | | 1 838 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 570.00 | 87 922.00 | | 15 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 690.00 | | 125 690.00 | 125 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 690.00 | | 125 690.00 | 125 690.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 502.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 3 249.00 | | 1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 297.00 | 323 921.00 | | 324 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 246.00 | 102 220.00 | | 108 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 051.00 | 221 701.00 | | 216 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UP Prêts | | | 8.00 | |
UX Autres créances clients | | | 8.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 605.00 | 708 605.00 | | 708 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |