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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 022.00 | 2 113.00 | 1 908.00 | 4 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 520.00 | 25 312.00 | 17 208.00 | 42 520.00 |
040 Immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 462.00 | 27 425.00 | 21 037.00 | 48 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
072 Créances – Autres | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
084 Disponibilités | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
110 Total général Actif | 67 751.00 | 27 425.00 | 40 326.00 | 67 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 326.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 688.00 | | | 99 688.00 |
222 Production stockée | -2 312.00 | | | -2 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 415.00 | | | 98 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -971.00 | | | -971.00 |
242 Autres charges externes. | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
252 Charges sociales | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
262 Autres charges | 348.00 | | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 968.00 | | | 145 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 553.00 | | | -47 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 960.00 | | | -18 960.00 |