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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 427 595.00 | 259 239.00 | 168 356.00 | 427 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 145.00 | 259 239.00 | 169 906.00 | 429 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 376.00 | | 85 376.00 | 85 376.00 |
072 Créances – Autres | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
084 Disponibilités | 92 993.00 | | 92 993.00 | 92 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 802.00 | | 211 802.00 | 211 802.00 |
110 Total général Actif | 640 947.00 | 259 239.00 | 381 708.00 | 640 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 760.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 911.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 694.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 859.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 142 694.00 | | | 142 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 532.00 | | | 421 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 694.00 | | | 142 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 135 080.00 | | | 135 080.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 63 893.00 | | | 63 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 77.00 | | | 77.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 852.00 | | | 852.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 77.00 | | | 77.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 852.00 | | | 852.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |