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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 200.00 | 12 671.00 | 41 529.00 | 54 200.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 427.00 | 150 991.00 | 5 436.00 | 156 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 190.00 | 64 040.00 | 150.00 | 64 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 756.00 | 227 702.00 | 129 054.00 | 356 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BZ Autres créances | 127 461.00 | | 127 461.00 | 127 461.00 |
CF Disponibilités | 261 728.00 | | 261 728.00 | 261 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 026.00 | | 407 026.00 | 407 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 783.00 | 227 702.00 | 536 080.00 | 763 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 272.00 | | | 138 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 222.00 | | | 143 222.00 |
DL TOTAL (I) | 292 494.00 | | | 292 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 355.00 | | | 78 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 586.00 | | | 243 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 080.00 | | | 536 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 545.00 | | | 242 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 718 156.00 | | 718 156.00 | 718 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 156.00 | | 718 156.00 | 718 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 41 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 488.00 | | | 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 441.00 | | | -4 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 585.00 | | | 880 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 364.00 | | | 737 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 222.00 | | | 143 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 739.00 | | 214.00 | 379 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 11 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 196.00 | 356 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 181.00 | 220 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 798.00 | | | 243 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 741.00 | | 214.00 | 11 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 824.00 | 14 060.00 | 23 181.00 | 236 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921.00 | 9 750.00 | | 2 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 902.00 | 4 310.00 | 23 181.00 | 233 902.00 |