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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 716.00 | 38 156.00 | 1 560.00 | 39 716.00 |
040 Immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 787.00 | 38 156.00 | 9 631.00 | 47 787.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 075.00 | 21 952.00 | 34 123.00 | 56 075.00 |
072 Créances – Autres | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
084 Disponibilités | 93 020.00 | | 93 020.00 | 93 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 344.00 | 21 952.00 | 147 392.00 | 169 344.00 |
110 Total général Actif | 217 131.00 | 60 108.00 | 157 023.00 | 217 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 930.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 470.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 865.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 099.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 929.00 | | | 103 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
230 Autres produits | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 901.00 | | | 157 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
242 Autres charges externes. | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | | | 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 955.00 | | | 60 955.00 |
252 Charges sociales | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 619.00 | | | 619.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
262 Autres charges | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 292.00 | | | 156 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |