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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 1 403.00 | 5 697.00 | 7 100.00 |
AH Fonds commercial | 587 445.00 | | 587 445.00 | 587 445.00 |
AN Terrains | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
AP Constructions | 175 992.00 | 172 885.00 | 3 107.00 | 175 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 393.00 | 53 257.00 | 8 136.00 | 61 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 997.00 | 141 452.00 | 34 544.00 | 175 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 066.00 | 378 431.00 | 649 635.00 | 1 028 066.00 |
BT Marchandises | 192 593.00 | | 192 593.00 | 192 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BZ Autres créances | 49 392.00 | | 49 392.00 | 49 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 76 322.00 | | 76 322.00 | 76 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 594.00 | | 349 594.00 | 349 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 660.00 | 378 431.00 | 999 229.00 | 1 377 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
DG Autres réserves | 235 872.00 | | | 235 872.00 |
DH Report à nouveau | -42 407.00 | | | -42 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 751.00 | | | -30 751.00 |
DL TOTAL (I) | 415 130.00 | | | 415 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 137.00 | | | 281 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 667.00 | | | 204 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 287.00 | | | 96 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 099.00 | | | 584 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 229.00 | | | 999 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 725.00 | | | 372 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 522.00 | | 1 034 522.00 | 1 034 522.00 |
FG Production vendue services | 410 746.00 | | 410 746.00 | 410 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 268.00 | | 1 445 268.00 | 1 445 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 650.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 463.00 | | | 1 499 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 214.00 | | | 1 530 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 751.00 | | | -30 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 581.00 | | 5 485.00 | 1 022 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 545.00 | | | 594 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 007.00 | | 4 808.00 | 418 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 028.00 | | 677.00 | 10 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 781.00 | 13 650.00 | 378 431.00 | 364 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 888.00 | 1 403.00 | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 266.00 | 12 763.00 | 377 028.00 | 364 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 667.00 | 204 667.00 | | 204 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
UX Autres créances clients | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VB T. V. A. | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VC Groupe et associés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 137.00 | 70 932.00 | 210 205.00 | 281 137.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 054.00 | 80 348.00 | 10 706.00 | 91 054.00 |
VW T.V.A. | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 930.00 | 372 725.00 | 210 205.00 | 582 930.00 |