| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 984 872.00 | | 984 872.00 | 984 872.00 |
AP Constructions | 8 863 851.00 | 2 221 338.00 | 6 642 514.00 | 8 863 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 852 689.00 | 2 225 303.00 | 7 627 386.00 | 9 852 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
BZ Autres créances | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 784.00 | | 80 784.00 | 80 784.00 |
CF Disponibilités | 573 993.00 | | 573 993.00 | 573 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 301.00 | | 683 301.00 | 683 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 535 989.00 | 2 225 303.00 | 8 310 686.00 | 10 535 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 111 683.00 | | |
DH Report à nouveau | -73 147.00 | | | -73 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 107.00 | -184 829.00 | | 220 107.00 |
DL TOTAL (I) | 201 960.00 | -18 147.00 | | 201 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 289 540.00 | 3 255 549.00 | | 3 289 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 659 226.00 | 4 920 818.00 | | 4 659 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 968.00 | 27 283.00 | | 17 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 306.00 | 49 774.00 | | 55 306.00 |
EA Autres dettes | 11 618.00 | 19 520.00 | | 11 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 067.00 | 126 342.00 | | 75 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 108 726.00 | 8 399 286.00 | | 8 108 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 310 686.00 | 8 381 139.00 | | 8 310 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 852 689.00 | | | 9 852 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 852 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 852 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 852 689.00 | | | 9 852 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 298.00 | 351 004.00 | | 1 874 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 298.00 | 351 004.00 | | 1 874 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 067.00 | 75 067.00 | | 75 067.00 |
UX Autres créances clients | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 286 752.00 | 306 887.00 | 1 241 045.00 | 3 286 752.00 |
VI Groupe et associés | 4 625 322.00 | 4 625 322.00 | | 4 625 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VW T.V.A. | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 108 726.00 | 5 128 860.00 | 1 241 045.00 | 8 108 726.00 |