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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 1 247.00 | 998.00 | 2 245.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 000.00 | 94 000.00 | 1 003 000.00 | 1 097 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 265.00 | 13 515.00 | 35 749.00 | 49 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 172.00 | 117 741.00 | 542 431.00 | 660 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 384.00 | 226 503.00 | 1 594 881.00 | 1 821 384.00 |
BT Marchandises | 408 176.00 | | 408 176.00 | 408 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 149.00 | | 84 149.00 | 84 149.00 |
BZ Autres créances | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
CF Disponibilités | 228 324.00 | | 228 324.00 | 228 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 284.00 | | 745 284.00 | 745 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 668.00 | 226 503.00 | 2 340 165.00 | 2 566 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 466 186.00 | 422 560.00 | | 466 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 033.00 | 43 626.00 | | 261 033.00 |
DL TOTAL (I) | 782 219.00 | 521 186.00 | | 782 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 843.00 | 1 273 913.00 | | 1 087 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 751.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 663.00 | 275 456.00 | | 319 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 205.00 | 61 344.00 | | 142 205.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | 2 799.00 | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 946.00 | 1 678 263.00 | | 1 557 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 165.00 | 2 199 449.00 | | 2 340 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 694.00 | | 24 652.00 | 1 854 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 12 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 962.00 | 1 821 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 962.00 | 709 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 245.00 | | | 1 099 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 747.00 | | 24 652.00 | 702 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 703.00 | | | 52 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 884.00 | 79 581.00 | 17 962.00 | 70 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 748.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 385.00 | 78 833.00 | 17 962.00 | 70 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 663.00 | 319 663.00 | | 319 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 205.00 | 142 205.00 | | 142 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 84 149.00 | 84 149.00 | | 84 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087 843.00 | 106 675.00 | 530 818.00 | 1 087 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 070.00 | | | 186 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 155.00 | 106 995.00 | 2 160.00 | 109 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 728.00 | 571 560.00 | 530 818.00 | 1 552 728.00 |