| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 356 640.00 | | 356 640.00 | 356 640.00 |
AP Constructions | 847 707.00 | 105 161.00 | 742 547.00 | 847 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 388.00 | 2 031.00 | 1 357.00 | 3 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 021.00 | 4 527.00 | 18 494.00 | 23 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 973.00 | | 68 973.00 | 68 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 382.00 | 111 718.00 | 1 595 663.00 | 1 707 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 77 574.00 | | 77 574.00 | 77 574.00 |
CF Disponibilités | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 449.00 | | 105 449.00 | 105 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 831.00 | 111 718.00 | 1 701 113.00 | 1 812 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 407 653.00 | | 407 653.00 | 407 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 300.00 | 407 300.00 | | 407 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
DG Autres réserves | 165 037.00 | 135 394.00 | | 165 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 879.00 | 29 644.00 | | 59 879.00 |
DL TOTAL (I) | 672 946.00 | 613 067.00 | | 672 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 584.00 | 656 334.00 | | 948 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 682.00 | 27 290.00 | | 44 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 538.00 | 5 477.00 | | 24 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156.00 | 4 601.00 | | 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 208.00 | 24 038.00 | | 10 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 167.00 | 717 739.00 | | 1 028 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 113.00 | 1 330 807.00 | | 1 701 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 180.00 | 66 112.00 | | 150 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 58 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 216.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 359.00 | 104 769.00 | | 175 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 480.00 | 75 126.00 | | 115 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 879.00 | 29 644.00 | | 59 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 249.00 | | 392 133.00 | 1 315 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 364.00 | | 389 365.00 | 910 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 885.00 | | 2 768.00 | 404 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 502.00 | 38 216.00 | 111 718.00 | 73 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 502.00 | 38 216.00 | 111 718.00 | 73 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
UX Autres créances clients | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VC Groupe et associés | 75 666.00 | 75 666.00 | | 75 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 584.00 | 70 596.00 | 289 397.00 | 948 584.00 |
VI Groupe et associés | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 603.00 | | | 353 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 669.00 | | | 61 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 922.00 | 80 922.00 | | 80 922.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 167.00 | 150 180.00 | 289 397.00 | 1 028 167.00 |