| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 007.00 | 3 481.00 | 4 526.00 | 8 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 079.00 | 7 408.00 | 11 670.00 | 19 079.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 739.00 | 11 580.00 | 56 159.00 | 67 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 506.00 | | 132 506.00 | 132 506.00 |
BZ Autres créances | 45 432.00 | | 45 432.00 | 45 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 884.00 | | 181 884.00 | 181 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 623.00 | 11 580.00 | 238 043.00 | 249 623.00 |
CU Autres participations | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 25 088.00 | 9 361.00 | | 25 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 894.00 | 15 727.00 | | -137 894.00 |
DL TOTAL (I) | -97 406.00 | 40 488.00 | | -97 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 546.00 | 13 160.00 | | 14 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | 1 527.00 | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 347.00 | 98 027.00 | | 176 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 801.00 | 82 443.00 | | 109 801.00 |
EA Autres dettes | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 449.00 | 195 157.00 | | 335 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 043.00 | 235 645.00 | | 238 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 449.00 | 195 157.00 | | 335 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 546.00 | 13 160.00 | | 14 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 823.00 | | 30 167.00 | 79 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 250.00 | 39 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 35 251.00 | 67 739.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 20 001.00 | 27 086.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 086.00 | | 11 001.00 | 43 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 047.00 | | 19 166.00 | 36 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 891.00 | 5 846.00 | 2 158.00 | 7 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 201.00 | 5 846.00 | 2 158.00 | 7 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 347.00 | 176 347.00 | | 176 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
UX Autres créances clients | 132 506.00 | | | 132 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VP Divers | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 330.00 | 178 533.00 | 20 797.00 | 199 330.00 |
VW T.V.A. | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 449.00 | 335 449.00 | | 335 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 480.00 | 13 842.00 | | 19 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 104.00 | 9 530.00 | | 18 104.00 |
ST Autres comptes | 643 426.00 | 493 476.00 | | 643 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 322.00 | 189 070.00 | | 323 322.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 235.00 | 19 428.00 | | 15 235.00 |
YT Sous‐traitance | 94 500.00 | 62 983.00 | | 94 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 760.00 | 1 891.00 | | 16 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | 1 109.00 | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 744.00 | 14 951.00 | | 20 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 213.00 | 218 821.00 | | 278 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 814.00 | 148 828.00 | | 211 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 096 112.00 | 756 949.00 | | 1 096 112.00 |