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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 700.00 | 37 780.00 | 112 920.00 | 150 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 493.00 | 828.00 | 4 665.00 | 5 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 680.00 | 38 607.00 | 379 072.00 | 417 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 532.00 | 82 017.00 | 837 515.00 | 919 532.00 |
BZ Autres créances | 1 839 544.00 | | 1 839 544.00 | 1 839 544.00 |
CF Disponibilités | 93 054.00 | | 93 054.00 | 93 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 612.00 | 82 017.00 | 2 774 595.00 | 2 856 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 291.00 | 120 625.00 | 3 153 667.00 | 3 274 291.00 |
CU Autres participations | 259 800.00 | | 259 800.00 | 259 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DH Report à nouveau | 872 454.00 | | | 872 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 851.00 | | | -290 851.00 |
DL TOTAL (I) | 592 713.00 | | | 592 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 603.00 | | | 629 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 163.00 | | | 1 479 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 522.00 | | | 359 522.00 |
EA Autres dettes | 55 099.00 | | | 55 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 954.00 | | | 2 560 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 667.00 | | | 3 153 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 960.00 | | | 2 068 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 730.00 | | 3 850.00 | 428 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 370.00 | 261 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 900.00 | 417 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 910.00 | 150 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 620.00 | 5 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 610.00 | | | 153 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 007.00 | | 3 850.00 | 259 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 781.00 | 38 133.00 | 15 306.00 | 15 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | 37 675.00 | 2 910.00 | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 766.00 | 458.00 | 12 396.00 | 12 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 344.00 | 82 017.00 | 22 344.00 | 22 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 344.00 | 82 017.00 | 22 344.00 | 22 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 344.00 | 82 017.00 | 22 344.00 | 22 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 017.00 | 22 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 163.00 | 1 448 155.00 | 31 008.00 | 1 479 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 190.00 | 93 190.00 | | 93 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 887 612.00 | 886 935.00 | 677.00 | 887 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
VB T. V. A. | 413 218.00 | 411 850.00 | 1 368.00 | 413 218.00 |
VC Groupe et associés | 1 301 282.00 | 965 592.00 | 335 690.00 | 1 301 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 603.00 | 174 050.00 | 455 553.00 | 629 603.00 |
VI Groupe et associés | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 149.00 | | | 74 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 726.00 | 115 726.00 | | 115 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 244.00 | 2 393 903.00 | 371 341.00 | 2 765 244.00 |
VW T.V.A. | 206 660.00 | 201 227.00 | 5 433.00 | 206 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 864.00 | 2 054 870.00 | 491 994.00 | 2 546 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 297 481.00 | | | 2 297 481.00 |
ST Autres comptes | 1 034 971.00 | | | 1 034 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
YT Sous‐traitance | 776 821.00 | | | 776 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 040 183.00 | | | 1 040 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 810 118.00 | | | 810 118.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 172 000.00 | | | 4 172 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |