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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 054 788.00 | | 1 054 788.00 | 1 054 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 181.00 | | 3 057 181.00 | 3 057 181.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 223.00 | | 3 084 223.00 | 3 084 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 054 788.00 | | | 1 054 788.00 |
CU Autres participations | 2 002 393.00 | | 2 002 393.00 | 2 002 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 1 103 710.00 | 752 452.00 | | 1 103 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 382.00 | 351 258.00 | | 145 382.00 |
DK Provisions réglementées | 150 566.00 | 150 046.00 | | 150 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 569.00 | 1 262 667.00 | | 1 408 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 835.00 | 1 585 289.00 | | 1 455 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 748.00 | 569 200.00 | | 216 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 867.00 | 4 034.00 | | 2 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 500.00 | | |
EA Autres dettes | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 655.00 | 2 169 228.00 | | 1 675 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 223.00 | 3 431 895.00 | | 3 084 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 251.00 | 714 182.00 | | 396 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 480.00 | -520.00 | | 21 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 015.00 | 371 140.00 | | 176 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 633.00 | 19 882.00 | | 30 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 382.00 | 351 258.00 | | 145 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 341.00 | | | 3 394 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337 160.00 | 3 057 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 160.00 | 3 057 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394 341.00 | | | 3 394 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 054 788.00 | 1 054 788.00 | | 1 054 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 046.00 | 175 643.00 | 725 846.00 | 1 455 046.00 |
VI Groupe et associés | 216 748.00 | 216 748.00 | | 216 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 243.00 | | | 130 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 788.00 | 1 054 788.00 | | 1 054 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 655.00 | 396 251.00 | 725 846.00 | 1 675 655.00 |