| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 291 147.00 | 235 323.00 | 55 824.00 | 291 147.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 747.00 | 235 323.00 | 65 424.00 | 300 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
060 Stock marchandises | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
072 Créances – Autres | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
084 Disponibilités | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 595.00 | | 44 595.00 | 44 595.00 |
110 Total général Actif | 345 342.00 | 235 323.00 | 110 019.00 | 345 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -118 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 019.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 67 147.00 | 239 148.00 | | 67 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
230 Autres produits | 2 770.00 | 6 026.00 | | 2 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 917.00 | 245 174.00 | | 88 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 873.00 | 12 047.00 | | 4 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -906.00 | 3 206.00 | | -906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 417.00 | 64 944.00 | | 30 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 289.00 | 11 879.00 | | -7 289.00 |
242 Autres charges externes. | 65 182.00 | 89 704.00 | | 65 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 864.00 | 6 325.00 | | 9 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 348.00 | 48 158.00 | | 18 348.00 |
252 Charges sociales | 7 585.00 | 11 217.00 | | 7 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 923.00 | 30 940.00 | | 30 923.00 |
262 Autres charges | 436.00 | 1 508.00 | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 433.00 | 279 928.00 | | 159 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 515.00 | -34 754.00 | | -70 515.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 713.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 979.00 | -35 467.00 | | -70 979.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 747.00 | | | 300 747.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |