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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 700.00 | 100 497.00 | 97 204.00 | 197 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 695.00 | | 53 695.00 | 53 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 133.00 | | 191 133.00 | 191 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 428.00 | 114 215.00 | 2 951 214.00 | 3 065 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 515.00 | | 280 515.00 | 280 515.00 |
BZ Autres créances | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
CF Disponibilités | 726 530.00 | | 726 530.00 | 726 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 865.00 | | 1 074 865.00 | 1 074 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 294.00 | 114 215.00 | 4 026 079.00 | 4 140 294.00 |
CU Autres participations | 2 603 576.00 | 10 000.00 | 2 593 576.00 | 2 603 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 135.00 | 159 135.00 | | 159 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 664.00 | 466 664.00 | | 466 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
DG Autres réserves | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
DH Report à nouveau | 1 553 585.00 | 1 296 677.00 | | 1 553 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 426.00 | 256 908.00 | | 1 203 426.00 |
DL TOTAL (I) | 3 446 587.00 | 2 243 161.00 | | 3 446 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963.00 | 699.00 | | 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 201 852.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 138.00 | 123 469.00 | | 80 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 668.00 | 208 568.00 | | 442 668.00 |
EA Autres dettes | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 189.00 | 4 036.00 | | 14 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 492.00 | 538 624.00 | | 579 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 079.00 | 2 781 785.00 | | 4 026 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 492.00 | 338 624.00 | | 579 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963.00 | | | 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 001.00 | | 2 096 802.00 | 2 403 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380 849.00 | 2 864 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 434 375.00 | 3 065 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 526.00 | 197 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 961.00 | | 101 265.00 | 149 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249 322.00 | | 1 995 537.00 | 2 249 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 277.00 | 32 472.00 | 14 535.00 | 86 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 559.00 | 32 472.00 | 14 535.00 | 82 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 012.00 | 8 000.00 | 161 012.00 | 163 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 012.00 | 8 000.00 | 161 012.00 | 163 012.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | 161 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 138.00 | 80 138.00 | | 80 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 979.00 | 81 979.00 | | 81 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 133.00 | 76 133.00 | | 76 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 646.00 | 202 646.00 | | 202 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 133.00 | | 191 133.00 | 191 133.00 |
UX Autres créances clients | 280 515.00 | 280 515.00 | | 280 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 684.00 | 335 945.00 | 206 739.00 | 542 684.00 |
VW T.V.A. | 70 264.00 | 70 264.00 | | 70 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 492.00 | 579 492.00 | | 579 492.00 |