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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 221.00 | 4 350.00 | 871.00 | 5 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 593.00 | 17 784.00 | 5 810.00 | 23 593.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 814.00 | 22 134.00 | 81 681.00 | 103 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
060 Stock marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
072 Créances – Autres | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
084 Disponibilités | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
110 Total général Actif | 118 125.00 | 22 134.00 | 95 992.00 | 118 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 992.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 578.00 | | | 112 578.00 |
230 Autres produits | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -278.00 | | | -278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
242 Autres charges externes. | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
252 Charges sociales | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 718.00 | | | 115 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 481.00 | | | 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 584.00 | | | 584.00 |
294 Charges financières | 759.00 | | | 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 694.00 | | | 104 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 880.00 | | | 880.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 542.00 | | | 542.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 542.00 | | | 542.00 |