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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 245 210.00 | 4 406.00 | 240 804.00 | 245 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 320.00 | 17 571.00 | 5 749.00 | 23 320.00 |
040 Immobilisations financières | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 458.00 | 21 977.00 | 256 481.00 | 278 458.00 |
072 Créances – Autres | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
084 Disponibilités | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
110 Total général Actif | 280 700.00 | 21 977.00 | 258 723.00 | 280 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 607.00 | | | 99 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 607.00 | | | 99 607.00 |
242 Autres charges externes. | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
252 Charges sociales | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 381.00 | | | 80 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
294 Charges financières | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 458.00 | | | 278 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 810.00 | | | 4 810.00 |