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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 555.00 | | 1 496 555.00 | 1 496 555.00 |
BZ Autres créances | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 131.00 | | 1 527 131.00 | 1 527 131.00 |
CU Autres participations | 1 496 555.00 | | 1 496 555.00 | 1 496 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
DG Autres réserves | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
DH Report à nouveau | -24 422.00 | | | -24 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 649.00 | -24 422.00 | | -18 649.00 |
DK Provisions réglementées | 32 904.00 | 25 593.00 | | 32 904.00 |
DL TOTAL (I) | 743 789.00 | 755 127.00 | | 743 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 382.00 | 474 371.00 | | 389 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 663.00 | 327 492.00 | | 393 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297.00 | 291.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 342.00 | 802 155.00 | | 783 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 131.00 | 1 557 282.00 | | 1 527 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 311.00 | -7 311.00 | | -7 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 649.00 | 24 422.00 | | 18 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 649.00 | -24 422.00 | | -18 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 555.00 | | | 1 496 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496 555.00 | | | 1 496 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 382.00 | 219 732.00 | 169 650.00 | 389 382.00 |
VI Groupe et associés | 393 663.00 | 393 663.00 | | 393 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 952.00 | | | 100 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 342.00 | 613 692.00 | 169 650.00 | 783 342.00 |