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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 121 772.00 | | 3 121 772.00 | 3 121 772.00 |
BZ Autres créances | 287 529.00 | | 287 529.00 | 287 529.00 |
CF Disponibilités | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 672.00 | | 307 672.00 | 307 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 444.00 | | 3 429 444.00 | 3 429 444.00 |
CU Autres participations | 3 121 772.00 | | 3 121 772.00 | 3 121 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 360.00 | 661 360.00 | | 661 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 667.00 | 82 667.00 | | 82 667.00 |
DG Autres réserves | 2 245 091.00 | 1 618 500.00 | | 2 245 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 861.00 | 626 592.00 | | 145 861.00 |
DK Provisions réglementées | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
DL TOTAL (I) | 3 156 751.00 | 3 010 890.00 | | 3 156 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 109.00 | 442 038.00 | | 222 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 3 745.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 640.00 | 504.00 | | 48 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 693.00 | 446 287.00 | | 272 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 444.00 | 3 457 177.00 | | 3 429 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 693.00 | 446 287.00 | | 272 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 026.00 | -801.00 | | -1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 635 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139.00 | 8 408.00 | | 4 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 861.00 | 626 592.00 | | 145 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 121 772.00 | | | 3 121 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 121 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 121 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121 772.00 | | | 3 121 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 541.00 | 48 541.00 | | 48 541.00 |
VC Groupe et associés | 287 529.00 | 287 529.00 | | 287 529.00 |
VI Groupe et associés | 222 109.00 | 222 109.00 | | 222 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 625.00 | 287 625.00 | | 287 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 693.00 | 272 693.00 | | 272 693.00 |