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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 764.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 492.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 756.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 44 399.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 691.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 115 703.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 398.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 620.00 | |
CF Disponibilités | | | 676 612.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 084.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 866 506.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 892 262.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 287.00 | 235 376.00 | | 289 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 865.00 | 73 910.00 | | 72 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 968.00 | 4 048.00 | | 2 968.00 |
DL TOTAL (I) | 415 119.00 | 363 334.00 | | 415 119.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 104.00 | 375 243.00 | | 416 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 225.00 | 19 831.00 | | 15 225.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | 3 306.00 | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 143.00 | 398 380.00 | | 477 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 262.00 | 766 714.00 | | 892 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 804.00 | | 500.00 | 73 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 738.00 | | | 61 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 500.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 610.00 | 10 938.00 | 48 548.00 | 37 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | 1 295.00 | 6 302.00 | 5 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 603.00 | 9 643.00 | 42 246.00 | 32 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 104.00 | 416 104.00 | | 416 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 115 703.00 | 115 703.00 | | 115 703.00 |
VB T. V. A. | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 185.00 | 137 185.00 | | 137 185.00 |
VW T.V.A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 698.00 | 433 698.00 | | 433 698.00 |