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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 937.00 | 32 223.00 | 81 714.00 | 113 937.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 537.00 | 32 223.00 | 82 314.00 | 114 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
072 Créances – Autres | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
110 Total général Actif | 133 521.00 | 32 223.00 | 101 298.00 | 133 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
230 Autres produits | 317.00 | | | 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 569.00 | | | 62 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38.00 | | | -38.00 |
242 Autres charges externes. | 33 709.00 | | | 33 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 068.00 | | | 56 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
294 Charges financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 793.00 | | | 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 122.00 | | | 114 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 910.00 | | | 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 435.00 | | | 2 435.00 |