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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 684.00 | 242 267.00 | 30 417.00 | 272 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 599.00 | 133 523.00 | 189 076.00 | 322 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 076.00 | 375 790.00 | 418 286.00 | 794 076.00 |
BT Marchandises | 89 989.00 | | 89 989.00 | 89 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | 124 398.00 | | 124 398.00 | 124 398.00 |
CF Disponibilités | 64 325.00 | | 64 325.00 | 64 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 916.00 | | 278 916.00 | 278 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 992.00 | 375 790.00 | 697 202.00 | 1 072 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
DH Report à nouveau | 194 841.00 | 137 535.00 | | 194 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 077.00 | 114 450.00 | | 8 077.00 |
DL TOTAL (I) | 221 816.00 | 270 882.00 | | 221 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 636.00 | | | 132 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 148.00 | 7 922.00 | | 57 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 215.00 | 91 570.00 | | 156 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 750.00 | 79 858.00 | | 59 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 638.00 | | | 69 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 386.00 | 179 350.00 | | 475 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 202.00 | 450 231.00 | | 697 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 909.00 | 179 350.00 | | 250 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 454.00 | | 530 710.00 | 636 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 088.00 | 794 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 088.00 | 595 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 549.00 | | 528 821.00 | 439 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 905.00 | | 1 889.00 | 6 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 093.00 | 30 846.00 | 38 148.00 | 383 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 093.00 | 30 846.00 | 38 148.00 | 383 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 215.00 | 156 215.00 | | 156 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 638.00 | 69 638.00 | | 69 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
UX Autres créances clients | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 69 679.00 | 69 679.00 | | 69 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 307.00 | -92 170.00 | 224 477.00 | 132 307.00 |
VI Groupe et associés | 57 148.00 | 57 148.00 | | 57 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 450.00 | | | 138 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 710.00 | 131 710.00 | | 131 710.00 |
VW T.V.A. | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 386.00 | 250 909.00 | 224 477.00 | 475 386.00 |